Encargado de tesorería

Garantizar la correcta administración, control y registro de las operaciones financieras relacionadas con depósitos, cheques, boletas y conciliaciones bancarias, asegurando la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de procesos contables y la eficiencia en la gestión de recursos monetarios de la organización.

Funciones del puesto :

• Registrar depósitos en sistema para toda la corporación
• Registrar notas de débito y crédito en sistema, así como revisar estados de cuenta para la correcta operación de acreditamientos de tarjetas de crédito.
• Generar el reporte diario de disponibilidad de todas las cuentas de las empresas de la corporación.
• Entregar chequeras y cheques voucher al área de cuentas por pagar y llevar el control e inventario de chequeras y cheques voucher, garantizando su control y custodia.
• Archivar boletas de depósitos, organizando y resguardando las boletas de Proval de todas las empresas del grupo.

Requisitos :

Ofrecemos :